工银可转债债券(003401)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银可转债债券(003401)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	335,806,731.40	87,006,044.56	45,511,067.97	73,302,879.08
利息合计	706,119.11	195,806.02	131,533.35	50,818.05
其中：存款利息收入	706,119.11	195,806.02	131,533.35	50,818.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	159,863,347.78	62,323,834.25	27,218,605.22	44,654,856.76
其中：股票投资收益	81,509,594.05	-8,216,739.95	-15,040,783.85	21,423,208.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,416,810.97	68,709,188.88	41,135,261.26	22,276,678.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,936,942.76	1,831,385.32	1,124,127.81	954,969.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,460,147.34	23,194,062.06	17,378,478.19	28,076,508.68
其他收入	2,777,117.17	1,292,342.23	782,451.21	520,695.59
费用	43,482,333.60	17,490,116.67	12,794,166.11	4,645,495.28
管理人报酬	21,579,361.32	9,055,866.25	6,062,934.52	2,208,989.25
基金托管费	3,759,788.75	1,358,379.93	909,440.16	331,348.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,793,642.50	6,940,715.70	5,580,874.77	1,994,571.02
其中：卖出回购金融资产支出	17,793,642.50	6,940,715.70	5,580,874.77	1,994,571.02
其他费用	232,030.70	128,666.74	230,610.13	107,669.62
利润总额	292,324,397.80	69,515,927.89	32,716,901.86	68,657,383.80

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