工银可转债债券(003401)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银可转债债券(003401)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	175,054,249.86	335,806,731.40	87,006,044.56	45,511,067.97
利息合计	297,546.34	706,119.11	195,806.02	131,533.35
其中：存款利息收入	294,816.26	706,119.11	195,806.02	131,533.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,730.08	-	-	-
投资收益合计	118,841,159.26	159,863,347.78	62,323,834.25	27,218,605.22
其中：股票投资收益	128,167,069.20	81,509,594.05	-8,216,739.95	-15,040,783.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-13,419,999.40	62,416,810.97	68,709,188.88	41,135,261.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,094,089.46	15,936,942.76	1,831,385.32	1,124,127.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,487,677.98	172,460,147.34	23,194,062.06	17,378,478.19
其他收入	2,427,866.28	2,777,117.17	1,292,342.23	782,451.21
费用	43,182,114.79	43,482,333.60	17,490,116.67	12,794,166.11
管理人报酬	18,954,345.10	21,579,361.32	9,055,866.25	6,062,934.52
基金托管费	4,061,645.41	3,759,788.75	1,358,379.93	909,440.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,028,646.63	17,793,642.50	6,940,715.70	5,580,874.77
其中：卖出回购金融资产支出	20,028,646.63	17,793,642.50	6,940,715.70	5,580,874.77
其他费用	117,416.86	232,030.70	128,666.74	230,610.13
利润总额	131,872,135.07	292,324,397.80	69,515,927.89	32,716,901.86

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