安信尊享纯债(003395)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信尊享纯债(003395)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,427,831.92	132,919,338.15	72,717,661.84	105,812,787.05
利息合计	630,931.79	764,388.76	223,138.16	324,767.36
其中：存款利息收入	260,953.22	510,965.33	166,992.89	273,703.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	369,978.57	253,423.43	56,145.27	51,063.61
投资收益合计	30,284,884.19	112,896,212.50	56,507,417.71	88,876,453.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,284,884.19	112,896,212.50	56,507,417.71	88,876,453.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,488,009.00	19,258,570.57	15,987,105.97	16,611,565.96
其他收入	24.94	166.32	-	-
费用	4,411,261.16	21,747,141.52	10,612,691.44	22,983,478.11
管理人报酬	2,256,088.01	8,229,180.93	4,514,990.89	9,236,014.90
基金托管费	376,014.65	1,371,530.10	752,498.46	1,539,335.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,671,093.33	11,919,130.49	5,217,203.71	11,950,927.47
其中：卖出回购金融资产支出	1,671,093.33	11,919,130.49	5,217,203.71	11,950,927.47
其他费用	108,065.17	227,300.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	5,016,570.76	111,172,196.63	62,104,970.40	82,829,308.94

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