建信天添益货币B(003392)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信天添益货币B(003392)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	735,879,482.44	1,688,434,838.01	840,902,216.97	1,879,965,811.98
利息合计	422,591,991.30	1,129,416,625.86	538,506,630.58	1,228,086,610.75
其中：存款利息收入	220,486,594.54	629,729,783.54	312,296,441.64	644,585,010.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	202,105,396.76	499,686,842.32	226,210,188.94	583,501,599.84
投资收益合计	313,287,491.14	559,018,212.15	302,395,586.39	651,879,201.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	313,287,491.14	557,376,386.29	300,753,760.53	645,107,854.78
资产支持证券投资收益	-	1,641,825.86	1,641,825.86	6,771,346.45
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	114,625,415.97	218,959,699.13	103,427,640.72	229,685,699.84
管理人报酬	55,390,971.31	113,536,808.03	53,307,705.30	112,403,259.16
基金托管费	25,849,119.92	52,984,395.37	24,876,929.13	52,456,290.95
销售服务费	3,779,409.33	13,050,593.42	7,485,557.05	15,837,416.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,463,337.04	39,132,229.25	17,623,540.21	48,701,080.89
其中：卖出回购金融资产支出	29,463,337.04	39,132,229.25	17,623,540.21	48,701,080.89
其他费用	122,738.35	247,200.00	127,998.38	256,905.00
利润总额	621,254,066.47	1,469,475,138.88	737,474,576.25	1,650,280,112.14

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