建信天添益货币A(003391)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信天添益货币A(003391) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信天添益货币A(003391)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,688,434,838.01	840,902,216.97	1,879,965,811.98	928,307,725.08
利息合计	1,129,416,625.86	538,506,630.58	1,228,086,610.75	613,914,241.52
其中：存款利息收入	629,729,783.54	312,296,441.64	644,585,010.91	327,795,178.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	499,686,842.32	226,210,188.94	583,501,599.84	286,119,063.24
投资收益合计	559,018,212.15	302,395,586.39	651,879,201.23	314,393,483.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	557,376,386.29	300,753,760.53	645,107,854.78	310,702,841.51
资产支持证券投资收益	1,641,825.86	1,641,825.86	6,771,346.45	3,690,642.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	218,959,699.13	103,427,640.72	229,685,699.84	109,048,034.36
管理人报酬	113,536,808.03	53,307,705.30	112,403,259.16	55,462,427.92
基金托管费	52,984,395.37	24,876,929.13	52,456,290.95	25,883,903.02
销售服务费	13,050,593.42	7,485,557.05	15,837,416.55	6,684,905.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,132,229.25	17,623,540.21	48,701,080.89	20,872,843.69
其中：卖出回购金融资产支出	39,132,229.25	17,623,540.21	48,701,080.89	20,872,843.69
其他费用	247,200.00	127,998.38	256,905.00	127,400.94
利润总额	1,469,475,138.88	737,474,576.25	1,650,280,112.14	819,259,690.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年