江信一年定开(003390)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 江信一年定开(003390) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

江信一年定开(003390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,213,338.12	1,542,754.35	2,334,074.03	1,384,895.68
利息合计	128,245.96	98,753.62	660,059.55	584,422.39
其中：存款利息收入	19,481.24	8,654.56	39,670.95	31,022.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,764.72	90,099.06	620,388.60	553,399.80
投资收益合计	2,069,352.16	1,144,823.73	1,197,435.98	514,298.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,873,329.60	987,805.26	1,187,434.61	514,298.79
资产支持证券投资收益	219,698.00	157,018.47	10,001.37	-
衍生工具收益	-23,675.44	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,740.00	299,177.00	476,536.50	286,132.50
其他收入	-	-	42.00	42.00
费用	640,740.39	344,487.83	870,610.71	508,954.56
管理人报酬	366,818.33	183,742.52	359,079.19	177,265.12
基金托管费	52,402.58	26,248.92	51,297.02	25,323.57
销售服务费	52,402.58	26,248.92	51,297.02	25,323.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,998.68	7,296.20	208,253.60	181,532.35
其中：卖出回购金融资产支出	15,998.68	7,296.20	208,253.60	181,532.35
其他费用	147,200.00	98,163.12	197,200.00	97,943.16
利润总额	1,572,597.73	1,198,266.52	1,463,463.32	875,941.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年