江信一年定开(003390)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
693,967.55 |
2,213,338.12 |
1,542,754.35 |
2,334,074.03 |
| 利息合计 |
108,762.71 |
128,245.96 |
98,753.62 |
660,059.55 |
| 其中：存款利息收入 |
28,978.03 |
19,481.24 |
8,654.56 |
39,670.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
79,084.68 |
108,764.72 |
90,099.06 |
620,388.60 |
| 投资收益合计 |
692,883.84 |
2,069,352.16 |
1,144,823.73 |
1,197,435.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
665,848.20 |
1,873,329.60 |
987,805.26 |
1,187,434.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
27,035.64 |
219,698.00 |
157,018.47 |
10,001.37 |
| 衍生工具收益 |
- |
-23,675.44 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-107,679.00 |
15,740.00 |
299,177.00 |
476,536.50 |
| 其他收入 |
- |
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42.00 |
| 费用 |
308,822.08 |
640,740.39 |
344,487.83 |
870,610.71 |
| 管理人报酬 |
177,988.41 |
366,818.33 |
183,742.52 |
359,079.19 |
| 基金托管费 |
25,426.88 |
52,402.58 |
26,248.92 |
51,297.02 |
| 销售服务费 |
25,426.88 |
52,402.58 |
26,248.92 |
51,297.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,028.01 |
15,998.68 |
7,296.20 |
208,253.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,028.01 |
15,998.68 |
7,296.20 |
208,253.60 |
| 其他费用 |
73,147.97 |
147,200.00 |
98,163.12 |
197,200.00 |
| 利润总额 |
385,145.47 |
1,572,597.73 |
1,198,266.52 |
1,463,463.32 |
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