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招商招益宝货币B(003389)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	514,968,146.78	265,057,936.14	292,250,309.91	106,781,120.39
利息合计	187,246,825.55	91,834,715.96	119,646,701.11	42,284,459.26
其中：存款利息收入	67,775,027.86	41,417,283.49	41,109,014.40	17,907,240.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,471,797.69	50,417,432.47	78,537,686.71	24,377,219.00
投资收益合计	327,697,312.44	173,223,220.18	172,603,608.80	64,496,661.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	327,697,312.44	173,223,220.18	172,603,608.80	64,496,661.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	24,008.79	-	-	-
费用	65,106,904.70	33,143,906.78	43,024,413.15	18,705,992.02
管理人报酬	35,111,393.82	16,665,361.56	17,291,226.78	6,047,161.01
基金托管费	11,703,797.84	5,555,120.46	5,763,742.16	2,015,720.23
销售服务费	9,170,631.53	5,009,523.19	8,964,785.87	4,340,666.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,780,114.06	5,730,992.99	10,650,514.15	6,136,951.42
其中：卖出回购金融资产支出	8,780,114.06	5,730,992.99	10,650,514.15	6,136,951.42
其他费用	238,228.88	128,921.22	257,400.00	128,157.37
利润总额	449,861,242.08	231,914,029.36	249,225,896.76	88,075,128.37

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