中信保诚至选混合C(003380)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚至选混合C(003380)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,682,660.05	14,546,327.87	19,266,962.65	14,916,071.16
利息合计	65,706.27	32,647.71	636,413.10	189,408.10
其中：存款利息收入	44,113.17	20,933.70	68,363.87	20,121.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,593.10	11,714.01	568,049.23	169,286.95
投资收益合计	21,622,395.50	6,830,167.27	27,413,194.92	15,421,818.21
其中：股票投资收益	2,864,001.65	-2,233,874.71	8,763,772.36	5,184,420.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,200,535.33	7,386,283.21	14,544,494.98	8,317,137.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,557,858.52	1,677,758.77	4,104,927.58	1,920,259.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,886,168.81	7,671,397.64	-8,787,963.39	-696,664.94
其他收入	108,389.47	12,115.25	5,318.02	1,509.79
费用	6,079,737.31	2,801,177.74	5,582,023.11	2,564,350.81
管理人报酬	3,909,025.50	1,877,622.63	4,296,776.41	2,027,113.51
基金托管费	651,504.26	312,937.12	716,129.43	337,852.28
销售服务费	163,841.69	73,262.09	94,363.36	10,490.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,090,693.71	408,434.82	205,517.63	42,213.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,090,693.71	408,434.82	205,517.63	42,213.82
其他费用	240,501.89	116,902.74	235,710.25	126,244.97
利润总额	44,602,922.74	11,745,150.13	13,684,939.54	12,351,720.35

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