泰康策略优选混合(003378)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康策略优选混合(003378)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	128,900,323.75	96,351,319.74	62,262,549.12	18,790,944.85
利息合计	1,103,244.10	3,783,984.78	1,930,574.87	3,546,173.35
其中：存款利息收入	64,003.46	584,012.71	290,552.34	560,481.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,039,240.64	3,199,972.07	1,640,022.53	2,985,692.34
投资收益合计	92,930,914.17	103,593,021.61	38,107,428.83	20,926,423.92
其中：股票投资收益	77,380,865.44	65,501,482.49	13,874,236.52	-4,234,622.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	364,561.99	1,686,673.99	1,029,755.28	284,184.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,185,486.74	36,404,865.13	23,203,437.03	24,876,861.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,814,258.90	-11,219,937.01	22,218,875.40	-5,715,542.58
其他收入	51,906.58	194,250.36	5,670.02	33,890.16
费用	8,480,800.02	18,607,592.26	9,310,202.18	23,103,108.03
管理人报酬	7,178,760.43	15,766,656.82	7,875,084.46	19,586,676.55
基金托管费	1,196,460.10	2,627,776.17	1,312,514.11	3,264,446.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	4,442.17
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	4,442.17
其他费用	105,579.49	213,089.11	122,533.45	247,400.36
利润总额	120,419,523.73	77,743,727.48	52,952,346.94	-4,312,163.18

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