大成景禄灵活配置混合C(003374)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
18,399,556.67 |
2,303,336.49 |
-926,469.90 |
-1,437,870.60 |
| 利息合计 |
11,478.30 |
4,361.70 |
1,568.66 |
27,588.13 |
| 其中：存款利息收入 |
11,478.30 |
4,280.33 |
1,487.29 |
15,750.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
81.37 |
81.37 |
11,837.90 |
| 投资收益合计 |
8,417,072.97 |
1,676,662.15 |
-405,316.20 |
96,059.13 |
| 其中：股票投资收益 |
7,546,968.30 |
1,507,810.14 |
-475,096.19 |
-25,621.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,700.15 |
14,811.85 |
4,026.85 |
30,458.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
840,404.52 |
154,040.16 |
65,753.14 |
91,222.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,618,992.30 |
574,431.20 |
-522,743.74 |
-1,562,585.35 |
| 其他收入 |
1,352,013.10 |
47,881.44 |
21.38 |
1,067.49 |
| 费用 |
428,716.57 |
123,588.77 |
68,234.08 |
135,616.55 |
| 管理人报酬 |
297,645.46 |
81,769.78 |
34,308.41 |
61,040.24 |
| 基金托管费 |
74,411.42 |
20,442.40 |
8,577.05 |
15,259.97 |
| 销售服务费 |
36,921.68 |
3,280.51 |
1,207.46 |
1,755.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
729.57 |
- |
- |
66.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
729.57 |
- |
- |
66.36 |
| 其他费用 |
19,008.44 |
18,095.36 |
24,141.16 |
57,494.00 |
| 利润总额 |
17,970,840.10 |
2,179,747.72 |
-994,703.98 |
-1,573,487.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
