大成景禄灵活配置混合A(003373)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成景禄灵活配置混合A(003373) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成景禄灵活配置混合A(003373)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,303,336.49	-926,469.90	-1,437,870.60	-531,847.62
利息合计	4,361.70	1,568.66	27,588.13	26,864.30
其中：存款利息收入	4,280.33	1,487.29	15,750.23	15,026.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81.37	81.37	11,837.90	11,837.90
投资收益合计	1,676,662.15	-405,316.20	96,059.13	158,778.55
其中：股票投资收益	1,507,810.14	-475,096.19	-25,621.34	81,394.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,811.85	4,026.85	30,458.28	23,248.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,040.16	65,753.14	91,222.19	54,135.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	574,431.20	-522,743.74	-1,562,585.35	-718,548.67
其他收入	47,881.44	21.38	1,067.49	1,058.20
费用	123,588.77	68,234.08	135,616.55	69,939.95
管理人报酬	81,769.78	34,308.41	61,040.24	30,895.14
基金托管费	20,442.40	8,577.05	15,259.97	7,723.76
销售服务费	3,280.51	1,207.46	1,755.98	1,527.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	66.36	66.36
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	66.36	66.36
其他费用	18,095.36	24,141.16	57,494.00	29,727.08
利润总额	2,179,747.72	-994,703.98	-1,573,487.15	-601,787.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年