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基金公告

长江乐享货币B(003364)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	80,407,144.67	164,702,053.87	84,660,713.80	175,513,035.66
利息合计	29,434,496.94	82,145,818.52	43,421,520.41	96,781,768.31
其中：存款利息收入	17,185,042.61	44,396,474.13	25,637,731.73	65,586,908.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,249,454.33	37,749,344.39	17,783,788.68	31,194,859.86
投资收益合计	50,972,647.73	82,556,235.35	41,239,193.39	78,731,267.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,972,647.73	82,556,235.35	41,239,193.39	78,731,267.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	39,474,500.68	65,590,412.93	30,428,152.22	65,239,310.49
管理人报酬	14,243,147.27	25,416,935.94	12,104,757.97	24,509,012.13
基金托管费	3,452,884.11	6,161,681.44	2,934,486.75	5,941,578.79
销售服务费	36,462.87	133,885.34	82,792.54	117,669.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,364,292.42	1,031,003.16	708,606.89	2,611,009.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,364,292.42	1,031,003.16	708,606.89	2,611,009.67
其他费用	20,372,647.21	32,846,333.00	14,596,934.02	32,054,556.00
利润总额	40,932,643.99	99,111,640.94	54,232,561.58	110,273,725.17

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