嘉实稳祥纯债债券C(003357)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳祥纯债债券C(003357)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,085,736.93	80,965,411.37	51,769,001.69	267,609,994.71
利息合计	786,883.81	3,130,057.67	2,227,549.43	2,426,270.44
其中：存款利息收入	10,751.48	113,325.92	54,623.57	1,099,604.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	776,132.33	3,016,731.75	2,172,925.86	1,326,665.59
投资收益合计	17,099,786.81	73,695,230.93	47,825,221.06	229,853,483.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,099,786.81	73,695,230.93	47,825,221.06	229,853,483.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,195,793.90	1,723,864.14	276,509.95	27,689,296.59
其他收入	394,860.21	2,416,258.63	1,439,721.25	7,640,944.21
费用	4,123,473.98	13,483,612.37	8,593,953.45	45,838,364.24
管理人报酬	1,964,204.12	7,365,029.76	4,849,835.26	19,495,726.33
基金托管费	654,734.76	2,455,009.96	1,616,611.78	6,498,575.42
销售服务费	697,080.46	2,659,408.50	1,675,371.33	2,208,739.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	655,139.22	527,484.22	162,660.79	16,819,787.86
其中：卖出回购金融资产支出	655,139.22	527,484.22	162,660.79	16,819,787.86
其他费用	120,077.11	247,128.12	152,440.13	313,062.71
利润总额	11,962,262.95	67,481,799.00	43,175,048.24	221,771,630.47

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