长信稳益纯债债券A(003349)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信稳益纯债债券A(003349)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,611,486.66	38,509,800.05	91,529,395.75	57,527,372.22
利息合计	252,940.17	75,699.88	217,835.04	50,737.75
其中：存款利息收入	58,766.80	29,981.83	91,176.37	49,771.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,173.37	45,718.05	126,658.67	965.89
投资收益合计	52,510,477.88	35,395,881.30	73,909,011.67	34,320,568.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,510,477.88	35,395,881.30	73,909,011.67	34,320,568.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,181,345.98	3,017,378.28	17,280,049.51	23,078,165.22
其他收入	29,414.59	20,840.59	122,499.53	77,900.41
费用	9,249,912.88	6,517,308.25	16,515,200.26	8,694,959.89
管理人报酬	3,345,723.48	1,962,398.81	5,418,080.48	2,680,376.72
基金托管费	1,115,241.10	654,132.93	1,806,026.87	893,458.92
销售服务费	19,950.90	70.31	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,412,821.30	3,699,666.41	8,840,949.03	4,893,320.18
其中：卖出回购金融资产支出	4,412,821.30	3,699,666.41	8,840,949.03	4,893,320.18
其他费用	240,953.13	129,577.53	261,445.14	130,447.96
利润总额	40,361,573.78	31,992,491.80	75,014,195.49	48,832,412.33

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