鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-901,361.33	-364,099.92	-182,717.32	313,281.68
利息合计	31,203.40	169,023.31	164,973.71	406,108.07
其中：存款利息收入	30,322.31	22,511.13	18,724.55	175,626.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	881.09	146,512.18	146,249.16	230,481.17
投资收益合计	1,476,363.72	-5,420,938.68	-5,286,166.01	4,127,819.71
其中：股票投资收益	-545,530.10	-5,685,379.26	-5,485,545.18	-7,498,395.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	130,142.07	123,232.87	9,487,790.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,021,893.82	134,298.51	76,146.30	2,138,424.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,476,142.30	4,853,955.39	4,913,323.09	-4,374,617.12
其他收入	67,213.85	33,860.06	25,151.89	153,971.02
费用	476,376.96	240,751.29	284,230.73	4,305,926.45
管理人报酬	375,016.28	167,299.89	151,922.46	2,111,433.01
基金托管费	62,502.78	27,883.12	25,320.33	351,905.51
销售服务费	372.39	3,866.06	3,585.24	52,170.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,571,808.87
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,571,808.87
其他费用	38,485.51	41,434.88	103,135.36	207,200.00
利润总额	-1,377,738.29	-604,851.21	-466,948.05	-3,992,644.77

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