工银瑞盈18个月定开债(003341)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞盈18个月定开债(003341)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	139,352,925.82	61,194,100.19	17,272,866.56	24,699,244.18
利息合计	376,566.90	219,863.01	395,165.69	152,824.08
其中：存款利息收入	364,749.58	213,746.08	379,768.75	144,504.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,817.32	6,116.93	15,396.94	8,319.74
投资收益合计	89,352,338.17	42,587,948.52	17,971,520.57	15,121,775.21
其中：股票投资收益	-2,042,520.55	-1,082,747.25	-1,375,727.35	-208,414.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,568,594.61	41,985,767.42	17,107,977.70	14,159,345.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,826,264.11	1,684,928.35	2,239,270.22	1,170,844.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,624,020.75	18,386,288.66	-1,094,144.70	9,424,319.89
其他收入	-	-	325.00	325.00
费用	12,193,149.08	6,289,879.01	12,517,372.27	5,539,315.28
管理人报酬	4,667,198.42	2,124,479.64	4,099,228.48	2,003,737.74
基金托管费	666,742.52	303,497.01	585,604.04	286,248.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,616,950.64	3,739,230.07	7,597,133.41	3,130,178.44
其中：卖出回购金融资产支出	6,616,950.64	3,739,230.07	7,597,133.41	3,130,178.44
其他费用	199,995.00	107,643.22	214,794.21	111,298.52
利润总额	127,159,776.74	54,904,221.18	4,755,494.29	19,159,928.90

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