南方颐元定开债券发起(003337)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方颐元定开债券发起(003337)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	96,028,208.49	51,706,220.76	21,990,116.54	8,376,882.17
利息合计	246,499.40	179,136.99	236,309.03	132,386.18
其中：存款利息收入	245,113.85	179,136.99	155,730.81	74,483.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,385.55	-	80,578.22	57,902.61
投资收益合计	77,015,127.21	38,150,334.35	15,449,683.10	5,935,213.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,015,127.21	38,150,334.35	15,449,683.10	5,935,213.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,766,581.88	13,376,749.42	5,621,537.41	1,626,695.45
其他收入	-	-	682,587.00	682,587.00
费用	16,776,631.50	8,342,488.28	5,132,633.19	2,305,063.99
管理人报酬	4,674,530.99	2,299,332.26	1,990,110.68	870,295.37
基金托管费	1,558,177.01	766,444.10	663,370.24	290,098.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,326,723.50	5,158,161.16	2,248,952.27	1,026,395.27
其中：卖出回购金融资产支出	10,326,723.50	5,158,161.16	2,248,952.27	1,026,395.27
其他费用	217,200.00	118,550.76	230,200.00	118,274.89
利润总额	79,251,576.99	43,363,732.48	16,857,483.35	6,071,818.18

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