长江收益增强债券(003336)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江收益增强债券(003336)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,543,924.35	3,722,541.72	5,634,930.46	9,324,984.67
利息合计	33,476.62	24,868.00	51,006.04	28,992.54
其中：存款利息收入	32,977.88	24,868.00	51,006.04	28,992.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	498.74	-	-	-
投资收益合计	7,894,391.36	895,491.46	-948,790.94	1,000,963.80
其中：股票投资收益	-3,374,691.67	-3,339,798.49	-11,507,076.73	-4,645,106.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,765,508.82	3,897,268.29	10,121,718.19	5,383,122.16
资产支持证券投资收益	32,114.52	32,114.52	57,916.73	42,034.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	471,459.69	305,907.14	378,650.87	220,913.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,612,047.96	2,800,510.27	6,509,102.91	8,275,940.32
其他收入	4,008.41	1,671.99	23,612.45	19,088.01
费用	2,098,041.23	1,218,044.81	3,572,580.94	2,059,406.86
管理人报酬	918,788.76	505,823.93	1,310,965.48	747,832.86
基金托管费	183,757.79	101,164.84	262,193.00	149,566.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	765,947.41	496,222.01	1,757,864.95	1,030,415.57
其中：卖出回购金融资产支出	765,947.41	496,222.01	1,757,864.95	1,030,415.57
其他费用	220,414.57	109,565.25	223,531.77	120,704.24
利润总额	8,445,883.12	2,504,496.91	2,062,349.52	7,265,577.81

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