博时乐臻定开混合(003331)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,544,739.40 |
4,199,133.72 |
2,217,760.89 |
4,002,466.84 |
| 利息合计 |
211,123.85 |
106,683.74 |
287,515.76 |
238,913.17 |
| 其中：存款利息收入 |
50,031.64 |
41,943.72 |
110,196.61 |
88,017.80 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
161,092.21 |
64,740.02 |
177,319.15 |
150,895.37 |
| 投资收益合计 |
6,936,640.65 |
3,016,919.08 |
564,622.09 |
890,088.43 |
| 其中：股票投资收益 |
1,627,999.80 |
-60,776.43 |
-3,175,455.93 |
-693,906.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
5,027,504.36 |
2,930,738.71 |
3,006,688.13 |
1,193,599.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
281,136.49 |
146,956.80 |
733,389.89 |
390,394.70 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,396,974.75 |
1,075,530.75 |
1,365,593.08 |
2,873,435.28 |
| 其他收入 |
0.15 |
0.15 |
29.96 |
29.96 |
| 费用 |
1,164,739.43 |
608,432.31 |
2,463,353.13 |
1,205,843.02 |
| 管理人报酬 |
834,287.44 |
429,281.95 |
1,549,349.01 |
795,500.18 |
| 基金托管费 |
156,428.91 |
80,490.38 |
290,503.05 |
149,156.33 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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415,090.98 |
145,310.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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415,090.98 |
145,310.16 |
| 其他费用 |
173,717.50 |
98,496.90 |
199,861.66 |
112,231.81 |
| 利润总额 |
7,379,999.97 |
3,590,701.41 |
-245,592.24 |
2,796,623.82 |
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