万家鑫璟纯债C(003328)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫璟纯债C(003328)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	129,463,393.61	79,069,549.42	357,765,288.89	255,068,423.85
利息合计	3,896,209.03	3,124,624.89	13,507,826.27	8,098,181.95
其中：存款利息收入	933,036.93	690,244.05	3,251,750.67	1,413,189.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,963,172.10	2,434,380.84	10,256,075.60	6,684,992.21
投资收益合计	134,552,961.06	82,806,105.57	297,676,166.37	188,923,857.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,552,961.06	82,806,105.57	297,676,166.37	188,923,857.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,441,054.07	-7,234,240.82	45,779,729.51	57,851,540.90
其他收入	455,277.59	373,059.78	801,566.74	194,843.32
费用	22,100,555.38	16,008,811.42	78,199,565.56	43,178,721.90
管理人报酬	7,829,091.20	5,788,963.85	29,480,889.47	17,675,122.06
基金托管费	2,609,697.08	1,929,654.61	9,826,963.18	5,891,707.34
销售服务费	1,133,330.31	658,013.07	2,727,497.77	1,731,286.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,220,933.99	7,445,565.08	35,405,666.29	17,408,806.04
其中：卖出回购金融资产支出	10,220,933.99	7,445,565.08	35,405,666.29	17,408,806.04
其他费用	205,200.00	103,135.36	206,400.00	116,978.95
利润总额	107,362,838.23	63,060,738.00	279,565,723.33	211,889,701.95

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