易方达原油C类人民币(003321)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,876,748.20 |
13,075,128.55 |
1,834,456.99 |
-5,346,303.37 |
| 利息合计 |
48,973.36 |
40,748.68 |
48,427.49 |
22,811.05 |
| 其中：存款利息收入 |
48,973.36 |
40,748.68 |
48,427.49 |
22,811.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,177,485.88 |
1,232,107.05 |
20,414,513.95 |
16,073,385.71 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,177,485.88 |
1,232,107.05 |
20,414,513.95 |
16,073,385.71 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,605,177.75 |
11,778,954.54 |
-18,818,775.79 |
-21,572,945.69 |
| 其他收入 |
2.24 |
0.14 |
10,776.34 |
36.86 |
| 费用 |
1,207,281.35 |
625,528.41 |
1,425,528.08 |
737,945.22 |
| 管理人报酬 |
798,772.08 |
413,747.75 |
909,101.00 |
455,079.69 |
| 基金托管费 |
199,693.07 |
103,436.97 |
227,275.25 |
113,769.93 |
| 销售服务费 |
84,070.71 |
43,842.94 |
94,202.12 |
46,814.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
116,895.00 |
60,058.90 |
121,279.04 |
64,276.83 |
| 利润总额 |
6,669,466.85 |
12,449,600.14 |
408,928.91 |
-6,084,248.59 |
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