建信瑞丰添利混合C(003320)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
175,616.89 |
804,735.48 |
391,204.13 |
2,249,381.00 |
| 利息合计 |
51,651.36 |
401,355.05 |
274,306.40 |
596,035.29 |
| 其中：存款利息收入 |
3,515.62 |
2,853.41 |
1,585.06 |
9,917.58 |
| 债券利息收入 |
34,144.94 |
397,548.29 |
272,721.34 |
578,970.79 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,990.80 |
953.35 |
- |
7,146.92 |
| 投资收益合计 |
7,099.27 |
541,572.22 |
214,595.24 |
2,105,731.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
301,221.53 |
-26,898.50 |
411,620.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
730.03 |
181,048.29 |
184,460.14 |
1,668,213.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
6,369.24 |
59,302.40 |
57,033.60 |
25,897.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
116,083.72 |
-141,798.95 |
-99,100.03 |
-455,403.34 |
| 其他收入 |
782.54 |
3,607.16 |
1,402.52 |
3,017.77 |
| 费用 |
74,221.43 |
321,900.79 |
188,262.46 |
599,796.58 |
| 管理人报酬 |
23,806.14 |
90,011.93 |
55,882.99 |
187,036.04 |
| 基金托管费 |
4,761.28 |
18,002.41 |
11,176.58 |
37,407.17 |
| 销售服务费 |
894.54 |
4,496.33 |
2,841.63 |
7,396.67 |
| 交易费用 |
1,264.08 |
48,165.99 |
26,641.96 |
45,981.18 |
| 利息支出 |
- |
67,801.90 |
45,066.20 |
29,307.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
67,801.90 |
45,066.20 |
29,307.69 |
| 其他费用 |
43,422.38 |
92,103.72 |
45,751.74 |
292,335.28 |
| 利润总额 |
101,395.46 |
482,834.69 |
202,941.67 |
1,649,584.42 |
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