景顺长城政策性金融债A(003315)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城政策性金融债A(003315)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	378,970,347.09	134,709,876.89	170,784,003.97	96,768,542.74
利息合计	2,153,590.32	1,167,757.42	62,906.08	29,581.30
其中：存款利息收入	137,509.55	3,653.51	9,945.37	4,587.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,016,080.77	1,164,103.91	52,960.71	24,993.68
投资收益合计	276,212,529.13	112,972,174.83	149,185,325.00	69,272,525.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	276,212,529.13	112,972,174.83	149,185,325.00	69,272,525.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,602,543.24	20,569,228.78	21,307,066.57	27,241,201.98
其他收入	1,684.40	715.86	228,706.32	225,233.77
费用	31,057,431.84	13,395,798.02	39,440,595.17	19,527,655.19
管理人报酬	15,501,769.97	6,003,153.69	12,335,618.69	6,425,323.96
基金托管费	5,167,256.74	2,001,051.27	4,111,872.88	2,141,774.68
销售服务费	4,305.62	1,767.78	1,280.89	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,093,995.13	5,224,704.84	22,707,347.79	10,822,682.01
其中：卖出回购金融资产支出	10,093,995.13	5,224,704.84	22,707,347.79	10,822,682.01
其他费用	290,104.38	165,120.44	284,474.92	137,874.54
利润总额	347,912,915.25	121,314,078.87	131,343,408.80	77,240,887.55

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