浙商惠南纯债债券(003314)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商惠南纯债债券(003314)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	89,128,701.78	46,090,345.42	67,740,108.14	36,833,550.36
利息合计	125,172.39	28,954.95	49,116.60	21,475.42
其中：存款利息收入	13,113.02	6,623.09	12,894.64	6,285.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,059.37	22,331.86	36,221.96	15,189.71
投资收益合计	63,352,224.89	26,793,792.83	77,366,530.97	41,912,861.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,352,224.89	26,793,792.83	77,366,530.97	41,912,861.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,651,295.57	19,267,595.54	-9,675,548.11	-5,100,795.61
其他收入	8.93	2.10	8.68	8.64
费用	15,877,364.31	6,953,153.36	14,758,532.55	5,679,388.73
管理人报酬	6,352,611.17	3,134,847.04	6,169,610.57	3,039,736.11
基金托管费	2,117,537.06	1,044,949.06	2,056,536.81	1,013,245.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,026,387.90	2,583,653.01	6,117,733.02	1,418,779.33
其中：卖出回购金融资产支出	7,026,387.90	2,583,653.01	6,117,733.02	1,418,779.33
其他费用	270,283.98	132,212.45	269,211.90	135,066.12
利润总额	73,251,337.47	39,137,192.06	52,981,575.59	31,154,161.63

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