兴业启元一年定开债A(003309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业启元一年定开债A(003309)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,209,261.21	34,469,146.65	16,969,516.78	31,018,145.25
利息合计	33,895.62	104,577.65	47,235.26	636,972.72
其中：存款利息收入	13,684.15	67,516.72	34,525.28	69,439.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,211.47	37,060.93	12,709.98	567,533.38
投资收益合计	11,655,347.83	21,931,171.97	10,594,692.06	15,471,632.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,655,347.83	21,931,171.97	10,594,692.06	15,222,321.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	249,311.21
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-495,748.20	12,427,832.61	6,322,025.04	14,909,479.43
其他收入	15,765.96	5,564.42	5,564.42	60.23
费用	2,104,384.49	6,439,494.50	3,135,762.07	7,838,117.40
管理人报酬	968,105.53	1,781,522.61	881,561.91	2,004,722.57
基金托管费	242,026.36	445,380.63	220,390.41	501,180.63
销售服务费	14,097.57	28,082.82	14,364.72	37,526.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	767,166.34	3,919,470.35	1,883,639.88	5,006,609.53
其中：卖出回购金融资产支出	767,166.34	3,919,470.35	1,883,639.88	5,006,609.53
其他费用	102,260.30	228,970.59	115,948.98	235,349.23
利润总额	9,104,876.72	28,029,652.15	13,833,754.71	23,180,027.85

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