嘉实物流产业股票A(003298)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实物流产业股票A(003298)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,408,531.48	108,236,043.69	42,735,253.16	-288,184,237.78
利息合计	80,780.97	314,274.36	186,753.30	468,262.88
其中：存款利息收入	80,780.97	314,274.36	186,753.30	468,262.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,471,760.52	-75,786,421.05	-32,654,831.87	-53,395,283.22
其中：股票投资收益	-1,944,111.08	-88,044,704.95	-41,358,775.73	-84,196,907.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	286,916.20	286,916.20	2,274,916.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,415,871.60	11,971,367.70	8,417,027.66	28,526,707.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,166,161.27	183,297,409.55	75,020,393.75	-237,591,379.03
其他收入	205,088.30	410,780.83	182,937.98	2,334,161.59
费用	4,544,034.20	10,934,075.03	6,138,382.90	27,057,686.99
管理人报酬	3,345,421.01	8,212,158.33	4,601,978.38	20,112,418.66
基金托管费	557,570.22	1,368,693.11	766,996.43	3,352,069.86
销售服务费	560,801.17	1,191,629.76	662,817.34	3,376,889.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,241.80	161,585.98	106,582.90	216,295.51
利润总额	-6,952,565.68	97,301,968.66	36,596,870.26	-315,241,924.77

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