易方达科瑞混合(003293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科瑞混合(003293)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-111,147,365.25	-154,198,356.44	-250,883,709.67	-21,624,145.49
利息合计	2,729,119.33	1,313,601.28	3,035,940.28	1,868,304.03
其中：存款利息收入	2,729,119.33	1,313,601.28	3,035,940.28	1,868,304.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-89,160,932.62	-116,757,119.13	-282,095,355.24	-7,550,461.52
其中：股票投资收益	-136,468,364.77	-144,088,483.31	-336,483,449.33	-41,223,502.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,762,430.05	4,588,909.62	1,240,291.57	95,224.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,545,002.10	22,742,454.56	53,147,802.52	33,577,816.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,640,010.71	-39,296,255.94	25,061,984.29	-17,788,612.69
其他收入	924,458.75	541,417.35	3,113,721.00	1,846,624.69
费用	34,932,037.69	19,176,510.92	57,391,694.52	33,490,693.63
管理人报酬	29,719,613.19	16,319,450.49	48,954,923.84	28,594,207.94
基金托管费	4,953,268.86	2,719,908.43	8,159,153.94	4,765,701.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,123.88	137,132.02	277,612.19	130,783.89
利润总额	-146,079,402.94	-173,374,867.36	-308,275,404.19	-55,114,839.12

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