嘉实优势成长混合A(003292)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优势成长混合A(003292)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,423,944.80	-30,494,392.58	-69,279,742.03	-292,191,365.43
利息合计	35,164.13	506,079.59	383,140.56	722,740.48
其中：存款利息收入	35,164.13	506,079.59	383,140.56	722,740.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,740,608.06	-198,522,540.27	-125,554,045.69	-119,744,488.29
其中：股票投资收益	8,452,159.47	-209,485,305.78	-132,899,127.35	-132,909,905.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	358,875.80	-494,021.92	-590,817.52	1,100,596.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,929,572.79	11,456,787.43	7,935,899.18	12,064,820.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,632,252.23	167,046,742.87	55,686,946.55	-174,988,002.49
其他收入	15,920.38	475,325.23	204,216.55	1,818,384.87
费用	1,903,956.01	9,535,493.76	6,023,118.09	24,108,359.76
管理人报酬	1,530,851.58	7,820,038.53	4,923,018.24	20,048,911.34
基金托管费	255,141.89	1,303,339.67	820,503.04	3,341,485.23
销售服务费	19,302.31	213,416.80	165,761.91	484,850.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,660.15	198,697.08	113,833.22	233,111.23
利润总额	14,519,988.79	-40,029,886.34	-75,302,860.12	-316,299,725.19

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