平安惠享纯债A(003286)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠享纯债A(003286)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,062,852.90	19,856,204.95	1,425,481.89	3,024,532.86
利息合计	161,428.59	688,151.82	17,601.64	121,855.99
其中：存款利息收入	15,610.48	488,524.64	10,364.86	120,139.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,818.11	199,627.18	7,236.78	1,716.03
投资收益合计	11,314,207.87	16,265,762.64	1,233,326.63	1,883,167.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,314,207.87	16,265,762.64	1,233,326.63	1,900,433.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-17,266.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-638,282.21	2,896,383.98	173,513.98	1,018,065.25
其他收入	225,498.65	5,906.51	1,039.64	1,443.76
费用	2,655,979.62	2,402,897.45	246,497.36	744,131.79
管理人报酬	1,283,417.82	1,050,412.75	60,130.00	193,283.57
基金托管费	427,805.97	350,137.53	20,043.30	64,427.79
销售服务费	32,338.56	93,554.02	54,382.88	213,064.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	803,907.54	700,095.49	56,959.98	120,440.27
其中：卖出回购金融资产支出	803,907.54	700,095.49	56,959.98	120,440.27
其他费用	101,910.68	205,200.00	54,797.22	149,500.00
利润总额	8,406,873.28	17,453,307.50	1,178,984.53	2,280,401.07

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