中邮医药健康混合A(003284)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮医药健康混合A(003284)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,087,178.72	-37,847,199.95	-34,591,696.39	-30,900,140.33
利息合计	31,258.91	100,272.54	62,436.51	161,699.04
其中：存款利息收入	31,258.91	100,272.54	62,436.51	161,699.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,345,883.23	-23,537,841.98	-25,651,288.98	-44,736,253.96
其中：股票投资收益	16,413,163.11	-25,050,389.69	-26,872,769.92	-47,728,559.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	932,720.12	1,512,547.71	1,221,480.94	2,992,306.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,594,462.71	-14,654,416.72	-9,145,400.56	13,192,843.38
其他收入	115,573.87	244,786.21	142,556.64	481,571.21
费用	1,247,669.96	2,606,406.56	1,435,743.34	3,942,185.15
管理人报酬	915,017.45	2,056,594.06	1,148,830.31	3,240,531.76
基金托管费	152,502.93	342,765.67	191,471.74	540,088.61
销售服务费	57,922.55	17,282.84	651.85	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,227.03	189,763.99	94,789.44	161,564.78
利润总额	32,839,508.76	-40,453,606.51	-36,027,439.73	-34,842,325.48

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