中信保诚至裕混合A(003282)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚至裕混合A(003282)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,912,001.72	14,820,703.07	9,839,549.20	5,874,498.32
利息合计	161,468.68	79,566.73	173,076.51	105,461.22
其中：存款利息收入	55,668.57	20,622.60	85,057.25	61,558.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,800.11	58,944.13	88,019.26	43,902.65
投资收益合计	-15,802,396.26	-20,983,297.87	23,990,529.75	34,964,117.09
其中：股票投资收益	-40,394,070.73	-33,688,725.00	-22,982,690.13	5,738,552.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,990,459.29	12,073,915.70	43,052,816.94	26,197,795.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,601,215.18	631,511.43	3,920,402.94	3,027,769.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,548,682.05	35,723,031.53	-14,328,377.61	-29,197,962.62
其他收入	4,247.25	1,402.68	4,320.55	2,882.63
费用	7,768,319.77	4,103,763.12	11,609,744.94	7,232,213.60
管理人报酬	4,552,905.13	2,556,257.47	6,860,014.45	3,784,042.01
基金托管费	758,817.48	426,042.91	1,143,335.71	630,673.65
销售服务费	300,838.94	175,180.32	443,671.39	244,415.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,857,475.02	786,913.26	2,808,849.26	2,374,716.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,857,475.02	786,913.26	2,808,849.26	2,374,716.14
其他费用	238,916.50	125,007.27	250,864.07	135,455.93
利润总额	19,143,681.95	10,716,939.95	-1,770,195.74	-1,357,715.28

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