中信保诚稳瑞债券A(003277)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚稳瑞债券A(003277)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,973,400.93	87,039,615.93	48,110,072.47	68,797,765.45
利息合计	196,064.42	212,137.35	150,316.86	473,691.89
其中：存款利息收入	6,080.62	11,268.03	4,712.03	18,971.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,983.80	200,869.32	145,604.83	454,720.03
投资收益合计	31,232,486.30	66,685,118.51	30,623,394.53	66,709,374.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,232,486.30	66,685,118.51	30,623,394.53	66,709,374.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,455,156.33	20,142,157.11	17,336,160.48	1,614,678.33
其他收入	6.54	202.96	200.60	20.39
费用	6,562,776.50	13,372,227.00	7,017,537.14	16,009,832.76
管理人报酬	3,255,204.42	6,444,416.14	3,179,727.31	6,254,661.42
基金托管费	1,085,068.12	2,148,138.66	1,059,909.08	2,084,887.19
销售服务费	16.35	15.32	4.52	9.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,065,841.09	4,415,384.88	2,589,826.39	7,282,290.08
其中：卖出回购金融资产支出	2,065,841.09	4,415,384.88	2,589,826.39	7,282,290.08
其他费用	132,090.13	274,704.03	138,510.84	273,604.02
利润总额	11,410,624.43	73,667,388.93	41,092,535.33	52,787,932.69

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