国联安添利增长债A(003275)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安添利增长债A(003275)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,912,435.19	2,534,202.52	-13,656,606.44	21,233,019.44
利息合计	47,817.46	19,176.53	163,744.20	67,694.62
其中：存款利息收入	39,075.87	18,676.47	134,949.64	58,517.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,741.59	500.06	28,794.56	9,176.92
投资收益合计	-13,957,711.93	9,763,152.58	44,518,001.06	18,309,942.34
其中：股票投资收益	-32,828,679.44	-2,470,593.08	-7,524,732.31	3,221,613.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,065,548.67	8,130,098.26	44,065,727.74	11,762,797.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,805,418.84	4,103,647.40	7,977,005.63	3,325,531.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,746,188.51	-7,272,337.32	-58,358,785.94	2,850,815.74
其他收入	76,141.15	24,210.73	20,434.24	4,566.74
费用	9,332,927.52	6,032,451.71	13,806,860.16	4,380,148.48
管理人报酬	6,795,778.53	4,438,103.73	10,404,993.73	3,207,568.79
基金托管费	1,698,944.66	1,109,525.92	2,601,248.44	801,892.22
销售服务费	354,644.17	192,766.56	372,290.61	150,238.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	242,294.95	155,396.54	160,813.99	107,040.90
其中：卖出回购金融资产支出	242,294.95	155,396.54	160,813.99	107,040.90
其他费用	229,879.05	130,373.64	256,230.38	110,525.93
利润总额	29,579,507.67	-3,498,249.19	-27,463,466.60	16,852,870.96

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