安信永丰定开债券A(003273)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
198,138.40 |
2,588,988.99 |
1,667,702.22 |
2,916,520.49 |
| 利息合计 |
15,395.77 |
1,503,749.70 |
1,214,435.05 |
3,591,012.65 |
| 其中：存款利息收入 |
2,235.51 |
13,339.60 |
9,379.76 |
31,198.57 |
| 债券利息收入 |
- |
1,468,981.29 |
1,200,379.28 |
3,542,108.35 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,160.26 |
21,428.81 |
4,676.01 |
17,705.73 |
| 投资收益合计 |
175,709.91 |
275,739.62 |
-496,581.65 |
217,777.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
175,709.91 |
275,739.62 |
-496,581.65 |
217,777.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
6,971.05 |
809,453.61 |
949,848.78 |
-892,425.65 |
| 其他收入 |
61.67 |
46.06 |
0.04 |
156.26 |
| 费用 |
78,948.63 |
405,021.48 |
313,458.31 |
1,243,725.28 |
| 管理人报酬 |
31,420.23 |
157,183.06 |
113,413.66 |
353,769.87 |
| 基金托管费 |
9,426.09 |
47,154.90 |
34,024.06 |
96,941.20 |
| 销售服务费 |
6,513.43 |
20,171.46 |
13,446.77 |
27,282.31 |
| 交易费用 |
- |
1,926.18 |
587.68 |
2,478.95 |
| 利息支出 |
6,358.71 |
120,876.16 |
110,120.18 |
589,013.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,358.71 |
120,876.16 |
110,120.18 |
589,013.56 |
| 其他费用 |
24,611.59 |
52,763.43 |
37,624.53 |
161,621.41 |
| 利润总额 |
119,189.77 |
2,183,967.51 |
1,354,243.91 |
1,672,795.21 |
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