招商招乾3个月定开债A(003269)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招乾3个月定开债A(003269)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,871,852.76	258,153,696.67	127,249,876.95	187,639,757.44
利息合计	204,010.74	267,054.10	127,616.02	244,634.02
其中：存款利息收入	56,252.19	267,054.10	127,616.02	244,634.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,758.55	-	-	-
投资收益合计	87,383,247.25	196,985,965.60	97,702,473.51	165,874,148.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,383,247.25	196,985,965.60	97,702,473.51	165,874,148.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,638,978.40	58,438,596.96	29,419,787.42	21,520,974.67
其他收入	3,923,573.17	2,462,080.01	-	-
费用	18,282,361.36	46,312,631.90	21,980,217.70	39,671,270.10
管理人报酬	7,403,457.93	14,553,360.44	7,171,018.46	12,886,692.78
基金托管费	2,467,819.29	4,851,120.19	2,390,339.50	4,295,564.17
销售服务费	1.81	3.66	1.82	3.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,041,331.90	26,127,579.74	12,006,531.46	21,767,491.07
其中：卖出回购金融资产支出	8,041,331.90	26,127,579.74	12,006,531.46	21,767,491.07
其他费用	172,164.69	307,874.23	159,569.19	319,915.67
利润总额	38,589,491.40	211,841,064.77	105,269,659.25	147,968,487.34

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