博时悦楚纯债债券A(003268)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时悦楚纯债债券A(003268)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,155,486.90	85,199,821.09	43,320,863.00	63,380,285.89
利息合计	182,906.42	69,090.50	53,570.30	110,103.82
其中：存款利息收入	71,562.57	38,490.07	22,969.87	48,132.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,343.85	30,600.43	30,600.43	61,971.21
投资收益合计	27,837,475.17	57,459,922.94	23,627,947.42	60,992,128.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,837,475.17	57,459,922.94	23,627,947.42	60,992,128.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,865,101.21	27,670,795.81	19,639,343.88	2,278,017.35
其他收入	206.52	11.84	1.40	36.37
费用	3,016,776.71	12,596,742.11	6,567,554.38	14,372,489.35
管理人报酬	2,003,910.46	4,560,821.53	2,244,519.12	4,531,229.69
基金托管费	667,970.18	1,520,273.76	748,172.98	1,510,409.93
销售服务费	-	57.91	17.87	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	231,040.36	6,286,666.94	3,453,094.14	8,087,714.46
其中：卖出回购金融资产支出	231,040.36	6,286,666.94	3,453,094.14	8,087,714.46
其他费用	113,855.71	228,921.97	121,750.27	243,135.27
利润总额	3,138,710.19	72,603,078.98	36,753,308.62	49,007,796.54

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