招商招坤纯债C(003266)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招坤纯债C(003266)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,903,956.53	230,894,606.72	141,757,913.30	176,638,217.60
利息合计	909,190.36	1,709,136.55	1,089,793.25	1,124,335.03
其中：存款利息收入	430,058.67	1,065,934.91	546,954.14	1,028,669.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	479,131.69	643,201.64	542,839.11	95,665.08
投资收益合计	60,834,780.27	180,560,843.72	86,406,220.06	121,362,763.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,009,768.23	184,547,118.43	89,150,666.57	120,207,721.48
资产支持证券投资收益	773,010.69	1,709,426.82	1,137,082.58	1,923,901.91
衍生工具收益	-947,998.65	-5,695,701.53	-3,881,529.09	-768,860.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,672,512.16	44,614,752.13	52,146,846.14	52,358,422.06
其他收入	832,498.06	4,009,874.32	2,115,053.85	1,792,697.28
费用	6,977,157.03	29,771,869.21	14,951,189.31	26,500,928.59
管理人报酬	4,058,416.56	13,617,186.97	7,753,437.64	9,943,121.15
基金托管费	1,352,805.46	4,539,062.36	2,584,479.22	3,314,373.61
销售服务费	613,151.56	2,118,761.48	1,115,993.77	2,232,034.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	706,055.60	8,784,463.48	3,105,266.35	10,327,913.93
其中：卖出回购金融资产支出	706,055.60	8,784,463.48	3,105,266.35	10,327,913.93
其他费用	148,241.88	319,616.76	170,750.24	319,665.83
利润总额	15,926,799.50	201,122,737.51	126,806,723.99	150,137,289.01

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