新华活期添利货币B(003264)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华活期添利货币B(003264)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	277,668,364.32	142,934,183.79	305,621,094.34	172,161,952.23
利息合计	157,252,941.77	79,274,470.28	164,357,211.38	91,125,822.46
其中：存款利息收入	135,009,292.59	66,768,278.09	152,805,554.08	86,339,301.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,243,649.18	12,506,192.19	11,551,657.30	4,786,520.91
投资收益合计	120,415,422.55	63,659,713.51	141,262,732.96	81,034,979.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,415,422.55	63,659,713.51	141,262,732.96	81,034,979.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	1,150.00	1,150.00
费用	43,360,947.36	20,064,399.44	46,598,081.31	26,523,510.45
管理人报酬	24,769,547.10	11,579,915.82	23,462,501.89	12,784,685.10
基金托管费	6,192,386.79	2,894,978.95	5,865,625.35	3,196,171.25
销售服务费	7,794,904.62	2,285,650.37	4,334,625.79	2,388,417.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,333,683.18	3,173,863.60	12,647,377.82	8,007,678.89
其中：卖出回购金融资产支出	4,333,683.18	3,173,863.60	12,647,377.82	8,007,678.89
其他费用	197,200.00	98,163.12	196,859.50	97,602.66
利润总额	234,307,416.96	122,869,784.35	259,023,013.03	145,638,441.78

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