博时利发纯债债券A(003260)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时利发纯债债券A(003260)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,745,330.01	63,342,331.53	32,731,750.33	8,431,326.19
利息合计	205,005.14	94,950.51	51,441.14	6,347.44
其中：存款利息收入	41,258.19	21,140.50	26,914.38	6,347.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	163,746.95	73,810.01	24,526.76	-
投资收益合计	85,356,369.99	52,055,021.18	17,158,227.16	4,671,672.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,356,369.99	52,055,021.18	17,158,227.16	4,671,672.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,901,039.27	11,167,224.31	15,495,292.81	3,753,305.59
其他收入	84,994.15	25,135.53	26,789.22	0.41
费用	11,867,625.54	8,731,643.79	4,648,324.03	1,195,417.52
管理人报酬	4,578,546.39	3,229,941.21	1,645,523.88	409,488.24
基金托管费	1,526,182.08	1,076,647.06	548,508.04	136,496.14
销售服务费	174,563.82	62,671.63	2,972.15	0.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,346,447.37	4,218,353.14	2,353,311.53	544,286.07
其中：卖出回购金融资产支出	5,346,447.37	4,218,353.14	2,353,311.53	544,286.07
其他费用	241,885.88	144,030.75	98,008.43	105,146.44
利润总额	70,877,704.47	54,610,687.74	28,083,426.30	7,235,908.67

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