博时聚利3个月定开债发起式(003259)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时聚利3个月定开债发起式(003259)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	313,249,326.57	162,241,316.39	165,465,059.65	88,724,544.55
利息合计	65,958.50	39,475.77	236,159.12	88,948.60
其中：存款利息收入	65,958.50	39,475.77	236,159.12	88,948.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	222,034,868.39	109,089,361.14	137,463,213.33	58,667,581.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	222,034,868.39	109,089,361.14	137,463,213.33	58,667,581.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,148,499.68	53,112,479.48	27,765,687.20	29,968,014.05
其他收入	-	-	-	-
费用	54,682,177.10	29,504,192.82	36,388,060.74	15,977,000.11
管理人报酬	19,219,599.61	9,473,125.70	11,527,903.51	5,018,066.21
基金托管费	6,406,533.24	3,157,708.58	3,842,634.51	1,672,688.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,411,842.95	16,535,865.86	20,389,182.09	8,989,942.09
其中：卖出回购金融资产支出	28,411,842.95	16,535,865.86	20,389,182.09	8,989,942.09
其他费用	281,976.92	144,524.72	287,691.87	140,023.01
利润总额	258,567,149.47	132,737,123.57	129,076,998.91	72,747,544.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年