博时富祥纯债债券A(003258)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富祥纯债债券A(003258)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,446,205.27	219,867,215.18	131,002,300.75	156,257,847.84
利息合计	26,149.51	365,307.98	220,606.75	182,536.25
其中：存款利息收入	11,680.04	45,015.60	18,125.53	27,987.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,469.47	320,292.38	202,481.22	154,548.40
投资收益合计	46,756,703.00	205,222,178.69	99,467,591.56	104,314,661.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,756,703.00	205,222,178.69	99,467,591.56	104,314,661.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,350,319.55	14,139,034.56	31,261,624.89	51,610,559.83
其他收入	13,672.31	140,693.95	52,477.55	150,089.87
费用	17,815,007.93	35,773,401.06	18,849,792.61	21,781,356.52
管理人报酬	4,698,600.65	13,381,001.28	7,073,895.32	8,510,000.35
基金托管费	1,566,200.10	4,460,333.64	2,357,965.10	2,836,666.81
销售服务费	111,108.67	660,510.73	416,658.21	896,011.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,257,786.91	16,818,219.77	8,744,833.90	8,970,415.59
其中：卖出回购金融资产支出	11,257,786.91	16,818,219.77	8,744,833.90	8,970,415.59
其他费用	129,243.76	260,679.16	138,831.31	281,653.57
利润总额	20,631,197.34	184,093,814.12	112,152,508.14	134,476,491.32

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