前海开源鼎裕债券C(003255)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-984,853.54 |
-1,242,046.91 |
-77,793.99 |
1,113,113.99 |
| 利息合计 |
8,977.21 |
2,439.59 |
5,479.93 |
1,926.68 |
| 其中：存款利息收入 |
4,859.81 |
2,439.59 |
5,479.93 |
1,926.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,117.40 |
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| 投资收益合计 |
-1,696,314.99 |
-1,767,999.82 |
-476,112.24 |
369,433.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-469,431.66 |
-494,118.67 |
-506,841.38 |
63,503.96 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-1,242,020.73 |
-1,289,788.55 |
1,097.73 |
276,872.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
15,137.40 |
15,907.40 |
29,631.41 |
29,057.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
697,097.08 |
518,410.46 |
342,015.25 |
724,374.53 |
| 其他收入 |
5,387.16 |
5,102.86 |
50,823.07 |
17,379.26 |
| 费用 |
155,539.84 |
104,533.24 |
259,732.80 |
128,352.82 |
| 管理人报酬 |
94,211.47 |
49,956.13 |
134,599.25 |
63,122.47 |
| 基金托管费 |
20,188.17 |
10,704.85 |
28,842.75 |
13,526.26 |
| 销售服务费 |
15,465.96 |
8,828.43 |
28,047.17 |
10,882.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
636.19 |
183.20 |
8,128.48 |
6,181.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
636.19 |
183.20 |
8,128.48 |
6,181.07 |
| 其他费用 |
24,933.14 |
34,784.54 |
59,948.20 |
34,574.87 |
| 利润总额 |
-1,140,393.38 |
-1,346,580.15 |
-337,526.79 |
984,761.17 |
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