华泰柏瑞天添宝货币A(003246)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞天添宝货币A(003246)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	212,274,350.98	706,909,166.95	385,603,706.13	861,644,402.71
利息合计	96,011,541.55	484,742,019.25	266,754,984.29	588,668,771.29
其中：存款利息收入	53,379,430.52	338,797,157.80	179,621,004.19	366,512,125.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,632,111.03	145,944,861.45	87,133,980.10	222,156,646.14
投资收益合计	116,262,809.43	222,167,147.70	118,848,721.84	272,975,631.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,262,809.43	222,167,147.70	118,848,721.84	272,975,631.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	35,721,460.86	103,498,151.79	57,267,922.82	126,148,560.33
管理人报酬	20,294,064.75	59,008,295.32	29,637,956.90	64,038,461.79
基金托管费	5,340,543.35	15,528,498.72	7,799,462.37	16,852,226.75
销售服务费	1,564,730.96	3,960,722.31	1,995,577.79	4,388,891.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,369,125.49	24,673,832.02	17,681,441.04	40,552,945.39
其中：卖出回购金融资产支出	8,369,125.49	24,673,832.02	17,680,931.04	40,552,945.39
其他费用	137,614.74	307,450.00	146,016.84	274,690.00
利润总额	176,552,890.12	603,411,015.16	328,335,783.31	735,495,842.38

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