摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,629,277.29	4,868,323.63	-17,728,288.62	-6,751,669.91
利息合计	36,846.94	16,496.39	60,009.86	39,420.51
其中：存款利息收入	36,846.94	16,496.39	60,009.86	39,420.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,750,085.19	9,645,213.34	-16,154,903.15	-5,733,324.07
其中：股票投资收益	8,189,042.53	8,140,963.42	-18,713,236.11	-6,969,526.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,561,042.66	1,504,249.92	2,558,332.96	1,236,202.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,179,822.61	-4,804,627.96	-1,628,954.39	-1,040,169.00
其他收入	20,271.04	11,079.21	25,463.32	13,076.98
费用	1,767,107.86	927,554.53	2,183,400.78	1,181,623.92
管理人报酬	1,379,255.66	716,355.42	1,667,179.01	906,851.93
基金托管费	275,851.21	143,271.13	333,435.80	181,370.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,000.99	67,927.98	182,785.97	93,401.61
利润总额	3,862,169.43	3,940,769.10	-19,911,689.40	-7,933,293.83

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