创金合信量化发现混合A(003241)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信量化发现混合A(003241)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,629,567.47	-1,965,511.34	-7,085,540.67	2,597,213.29
利息合计	4,340.18	22,629.59	14,855.13	21,260.89
其中：存款利息收入	4,340.18	22,629.59	14,855.13	21,260.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	299,966.65	-874,314.92	-3,188,288.01	747,607.88
其中：股票投资收益	-349,946.01	-2,590,358.26	-4,554,139.10	98,052.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,098.60	46,239.95	21,249.26	58,811.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	197,345.61	197,345.61	-107,555.63
股利收益	644,814.06	1,472,457.78	1,147,256.22	698,299.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,323,058.19	-1,115,955.98	-3,912,764.45	1,685,928.77
其他收入	2,202.45	2,129.97	656.66	142,415.75
费用	436,383.05	917,149.18	493,541.85	1,282,649.71
管理人报酬	281,935.16	576,005.12	295,272.98	790,263.21
基金托管费	46,989.15	96,000.85	49,212.14	131,710.66
销售服务费	71,651.75	145,771.38	77,341.26	204,022.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	674.59	674.59	3,882.89
其中：卖出回购金融资产支出	-	674.59	674.59	3,882.89
其他费用	35,806.99	97,986.00	70,329.64	152,695.00
利润总额	1,193,184.42	-2,882,660.52	-7,579,082.52	1,314,563.58

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