创金合信量化发现混合A(003241)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,965,511.34 |
-7,085,540.67 |
2,597,213.29 |
3,990,731.58 |
| 利息合计 |
22,629.59 |
14,855.13 |
21,260.89 |
11,567.57 |
| 其中：存款利息收入 |
22,629.59 |
14,855.13 |
21,260.89 |
11,567.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-874,314.92 |
-3,188,288.01 |
747,607.88 |
1,770,837.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,590,358.26 |
-4,554,139.10 |
98,052.82 |
1,217,783.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,239.95 |
21,249.26 |
58,811.65 |
30,817.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
197,345.61 |
197,345.61 |
-107,555.63 |
3,775.27 |
| 股利收益 |
1,472,457.78 |
1,147,256.22 |
698,299.04 |
518,461.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,115,955.98 |
-3,912,764.45 |
1,685,928.77 |
2,067,871.15 |
| 其他收入 |
2,129.97 |
656.66 |
142,415.75 |
140,455.63 |
| 费用 |
917,149.18 |
493,541.85 |
1,282,649.71 |
698,732.47 |
| 管理人报酬 |
576,005.12 |
295,272.98 |
790,263.21 |
438,090.82 |
| 基金托管费 |
96,000.85 |
49,212.14 |
131,710.66 |
73,015.23 |
| 销售服务费 |
145,771.38 |
77,341.26 |
204,022.59 |
108,866.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
674.59 |
674.59 |
3,882.89 |
2,794.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
674.59 |
674.59 |
3,882.89 |
2,794.00 |
| 其他费用 |
97,986.00 |
70,329.64 |
152,695.00 |
75,890.67 |
| 利润总额 |
-2,882,660.52 |
-7,579,082.52 |
1,314,563.58 |
3,291,999.11 |
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