博时安祺6个月定开债A(003239)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时安祺6个月定开债A(003239)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,093,958.03	34,457,052.05	22,307,882.93	30,195,847.40
利息合计	462,333.81	625,405.36	217,878.75	188,594.31
其中：存款利息收入	11,465.29	26,425.29	12,171.14	21,009.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	450,868.52	598,980.07	205,707.61	167,584.62
投资收益合计	6,285,839.03	25,526,627.71	19,024,609.66	22,871,711.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,285,839.03	25,526,627.71	19,024,609.66	22,871,711.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,654,214.81	8,305,018.98	3,065,394.52	7,135,541.49
其他收入	-	-	-	0.09
费用	1,520,689.01	3,713,095.93	2,088,707.04	4,572,106.36
管理人报酬	1,054,029.53	2,151,646.45	1,082,234.01	2,133,049.46
基金托管费	351,343.17	717,215.50	360,744.65	711,016.51
销售服务费	1,568.28	3,273.24	1,643.49	3,506.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,845.47	598,414.77	499,635.78	1,474,108.60
其中：卖出回购金融资产支出	10,845.47	598,414.77	499,635.78	1,474,108.60
其他费用	102,902.56	242,200.00	144,103.14	219,080.00
利润总额	1,573,269.02	30,743,956.12	20,219,175.89	25,623,741.04

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