博时安祺6个月定开债A(003239)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时安祺6个月定开债A(003239)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,457,052.05	22,307,882.93	30,195,847.40	16,565,441.80
利息合计	625,405.36	217,878.75	188,594.31	120,778.23
其中：存款利息收入	26,425.29	12,171.14	21,009.69	12,026.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	598,980.07	205,707.61	167,584.62	108,751.55
投资收益合计	25,526,627.71	19,024,609.66	22,871,711.51	11,637,925.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,526,627.71	19,024,609.66	22,871,711.51	11,637,925.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,305,018.98	3,065,394.52	7,135,541.49	4,806,737.73
其他收入	-	-	0.09	0.09
费用	3,713,095.93	2,088,707.04	4,572,106.36	1,841,831.36
管理人报酬	2,151,646.45	1,082,234.01	2,133,049.46	1,059,001.36
基金托管费	717,215.50	360,744.65	711,016.51	353,000.43
销售服务费	3,273.24	1,643.49	3,506.45	1,829.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	598,414.77	499,635.78	1,474,108.60	304,446.45
其中：卖出回购金融资产支出	598,414.77	499,635.78	1,474,108.60	304,446.45
其他费用	242,200.00	144,103.14	219,080.00	107,740.15
利润总额	30,743,956.12	20,219,175.89	25,623,741.04	14,723,610.44

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