新华外延增长主题灵活配置混合(003238)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,540,570.71	418,687.75	-15,370,749.05	-913,389.99
利息合计	30,113.13	12,678.83	47,081.92	26,360.17
其中：存款利息收入	30,113.13	12,678.83	47,081.92	26,360.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,287,683.74	3,418,713.73	-14,988,989.46	-1,637,405.33
其中：股票投资收益	8,100,042.49	1,908,200.16	-15,980,282.25	-2,074,699.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	493.09	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,187,148.16	1,510,513.57	991,292.79	437,293.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,219,202.55	-3,015,220.06	-631,250.44	564,754.96
其他收入	3,571.29	2,515.25	202,408.93	132,900.21
费用	1,533,136.71	677,667.39	1,578,188.39	601,067.92
管理人报酬	1,160,168.98	504,072.41	1,198,498.81	438,590.88
基金托管费	193,361.46	84,012.06	199,749.82	73,098.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,606.27	89,582.92	179,939.76	89,378.57
利润总额	12,007,434.00	-258,979.64	-16,948,937.44	-1,514,457.91

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