创金合信医疗保健股票A(003230)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信医疗保健股票A(003230)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-100,111,791.12	-103,546,786.38	-174,244,180.01	-116,620,690.52
利息合计	111,881.59	71,777.38	247,325.33	80,608.42
其中：存款利息收入	111,881.59	71,777.38	247,325.33	80,608.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-123,504,422.41	-93,246,469.32	-165,845,222.07	-71,210,176.04
其中：股票投资收益	-127,540,308.30	-96,610,950.12	-172,243,571.82	-77,615,345.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,082.26	79,314.74	174,836.03	169,012.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,869,803.63	3,285,166.06	6,223,513.72	6,236,156.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,147,636.05	-10,425,565.12	-9,024,479.83	-45,764,431.85
其他收入	133,113.65	53,470.68	378,196.56	273,308.95
费用	7,619,763.77	4,156,814.52	18,227,488.49	10,765,340.77
管理人报酬	4,955,439.84	2,700,910.39	12,438,549.21	7,483,931.62
基金托管费	825,906.81	450,151.82	1,761,703.40	997,857.46
销售服务费	1,680,417.12	917,401.67	3,828,235.88	2,179,909.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	88,350.64	199,000.00	103,642.41
利润总额	-107,731,554.89	-107,703,600.90	-192,471,668.50	-127,386,031.29

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