中信保诚稳健债券A(003226)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚稳健债券A(003226)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	506,155.15	38,743,258.50	28,772,675.72	52,384,110.85
利息合计	13,233.53	235,590.05	70,512.87	191,651.48
其中：存款利息收入	9,891.15	116,288.84	69,174.86	145,276.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,342.38	119,301.21	1,338.01	46,375.32
投资收益合计	693,109.36	42,354,511.94	20,758,161.70	46,930,613.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	693,109.36	42,354,511.94	20,758,161.70	46,930,613.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-200,763.20	-3,847,764.37	7,943,973.96	5,261,574.19
其他收入	575.46	920.88	27.19	271.70
费用	192,744.51	7,194,311.15	5,253,071.27	11,910,351.20
管理人报酬	78,421.77	2,531,318.43	1,535,665.81	3,068,109.18
基金托管费	26,140.59	843,772.78	511,888.59	1,022,703.04
销售服务费	1,050.43	2,000.29	756.27	2,394.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,332.71	3,544,576.71	3,024,777.61	7,463,039.05
其中：卖出回购金融资产支出	20,332.71	3,544,576.71	3,024,777.61	7,463,039.05
其他费用	66,501.91	182,540.47	120,073.90	241,206.50
利润总额	313,410.64	31,548,947.35	23,519,604.45	40,473,759.65

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