中信保诚稳健债券A(003226)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚稳健债券A(003226) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚稳健债券A(003226)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,743,258.50	28,772,675.72	52,384,110.85	33,162,965.13
利息合计	235,590.05	70,512.87	191,651.48	89,276.27
其中：存款利息收入	116,288.84	69,174.86	145,276.16	72,243.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,301.21	1,338.01	46,375.32	17,033.06
投资收益合计	42,354,511.94	20,758,161.70	46,930,613.48	25,836,127.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,354,511.94	20,758,161.70	46,930,613.48	25,836,127.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,847,764.37	7,943,973.96	5,261,574.19	7,237,416.39
其他收入	920.88	27.19	271.70	144.93
费用	7,194,311.15	5,253,071.27	11,910,351.20	5,918,648.56
管理人报酬	2,531,318.43	1,535,665.81	3,068,109.18	1,520,024.44
基金托管费	843,772.78	511,888.59	1,022,703.04	506,674.82
销售服务费	2,000.29	756.27	2,394.70	1,367.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,544,576.71	3,024,777.61	7,463,039.05	3,710,851.84
其中：卖出回购金融资产支出	3,544,576.71	3,024,777.61	7,463,039.05	3,710,851.84
其他费用	182,540.47	120,073.90	241,206.50	125,508.85
利润总额	31,548,947.35	23,519,604.45	40,473,759.65	27,244,316.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年