新华丰利债券C(003222)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华丰利债券C(003222)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,442,157.10	1,892,143.50	1,082,849.81	1,067,817.53
利息合计	184,989.65	37,824.22	40,967.73	10,387.64
其中：存款利息收入	54,464.00	5,651.07	7,443.91	4,178.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,525.65	32,173.15	33,523.82	6,209.44
投资收益合计	4,937,077.91	1,052,820.82	-823,593.58	-771,509.61
其中：股票投资收益	410,986.38	50,671.54	-843,948.41	-632,450.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,337,755.33	1,000,627.28	-4,286.91	-147,191.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	188,336.20	1,522.00	24,641.74	8,132.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-551,874.58	29,975.00	1,771,884.29	1,807,849.82
其他收入	871,964.12	771,523.46	93,591.37	21,089.68
费用	3,822,398.55	658,397.67	547,055.33	334,829.35
管理人报酬	1,875,893.35	344,781.93	216,290.32	145,381.15
基金托管费	611,532.23	101,161.75	61,797.28	41,537.47
销售服务费	389,707.19	87,081.02	36,590.32	21,666.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	821,454.52	74,382.91	30,814.60	26,391.58
其中：卖出回购金融资产支出	821,454.52	74,382.91	30,814.60	26,391.58
其他费用	109,320.80	48,086.37	200,895.90	99,233.40
利润总额	1,619,758.55	1,233,745.83	535,794.48	732,988.18

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