中银悦享定期开放债券发起式(003213)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银悦享定期开放债券发起式(003213)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	121,808,630.60	1,114,946,050.44	561,660,093.72	828,068,276.54
利息合计	1,164,647.95	4,452,429.37	1,737,470.33	1,985,859.11
其中：存款利息收入	1,164,647.95	4,452,429.37	1,737,470.33	1,985,859.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	234,681,276.08	673,205,787.23	316,229,482.20	761,914,621.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	234,681,276.08	673,205,787.23	316,229,482.20	761,914,621.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-114,037,293.43	437,287,833.84	243,693,141.19	64,167,796.04
其他收入	-	-	-	-
费用	54,612,161.82	110,679,314.03	54,769,898.09	109,225,650.90
管理人报酬	43,484,129.72	88,017,331.27	43,563,773.06	86,820,494.46
基金托管费	10,871,032.36	22,004,332.88	10,890,943.36	21,705,123.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,181.83	245,385.52	126,318.62	253,772.52
利润总额	67,196,468.78	1,004,266,736.41	506,890,195.63	718,842,625.64

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